ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" * ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.2019, тыс

Синдицированные кредиты:

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Невозобновляемая
кредитная линия
под гарантию ЭКА 
Пресс-релиз
EUR
258 000
Июль 2012 Май 2013 Декабрь 2022 Euribor + 1,45% EUR
103 200

Двусторонние кредиты:

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Кредитные линии
одного из российских
банков
экв USD
1 000 000

К       о       н       ф       и       д       е       н       ц       и       а       л       ь       н       о
экв USD 
496 000
Кредитная линия RUB 
150 000 000
К       о       н       ф       и       д       е       н       ц       и       а       л       ь       н       о RUB 
150 000 000
Кредитная линия

RUB 
50 000 000

К       о       н       ф       и       д       е       н       ц       и       а       л       ь       н       о
RUB  
50 000 000
Кредитная линия
одного из российских 
банков
RUB 
15 000 000
Апрель 2017Декабрь 2017Апрель 2022Конфиденциально RUB 
15 000 000
Кредитная линия
с Альфа-Банком
RUB 
10 000 000
Сентябрь 2018Сентябрь 2018Сентябрь 2023Конфиденциально RUB 
10 000 000
Кредитная линия
одного из российских 
банков
RUB 
50 000 000
Июнь 2018Декабрь  2018Июнь 2021Конфиденциально RUB 
50 000 000
Кредитная линия
с Газпромбанком
RUB 
15 000 000
Октябрь 2016Октябрь 2018Октябрь 2021Конфиденциально RUB 
15 000 000
Кредитная линия
с Газпромбанком
RUB 
5 000 000
Ноябрь 2016Ноябрь 2018Ноябрь 2021Конфиденциально RUB 
5 000 000
Кредитные линии
одного из российских
банков
К       о       н       ф       и       д       е       н       ц       и       а       л       ь       н       о

Локальные облигации:

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Серия 10
Пресс-релиз
RUB
10 000 000
Февраль 2018
(вторичное
размещение,
1-ое -
Февраль 2011)
-
Январь 2021
7,60% RUB
10 000 000
Серия БО-03
Пресс-релиз
RUB 
10 000 000
Июнь 2016 - (Июнь 2019)
Май 2046
9,80% RUB 
10 000 000
Серии БО-01
и БО-04
Пресс-релиз
RUB 
15 000 000
Август 2016 - (Август 2021)
Июль 2046
9,40% RUB 
15 000 000
Серия 001-01R
Пресс-релиз
RUB 
15 000 000
Апрель 2017 - Апрель 2022 8,70% RUB 
15 000 000
Серия 001-02R
Пресс-релиз
RUB 
15 000 000
Август 2017 - Июль 2024 8,25% RUB 
15 000 000
Серия 001-03R
Пресс-релиз
RUB 
25 000 000
Октябрь 2017 - Октябрь 2022 7,85% RUB 
25 000 000
Серия 001-04R
Пресс-релиз
RUB 
10 000 000
Декабрь 2017 - Декабрь 2024 7,70% RUB 
10 000 000
Серия 001-05R RUB 
5 000 000
Декабрь 2017 - Декабрь 2024 7,70% RUB 
5 000 000
Серия 001-06R RUB 
25 000 000
Март 2018 - Март 2024 7,20% RUB 
25 000 000

Сертификаты участия в займе (Еврооблигации):

Вид заимствования Сумма лимита/
объем выпуска
Дата
подписания/
размещения
Дата
первой
выборки
Дата
окончательного
погашения**
Текущая
ставка,
годовых
Сумма
задолжен-
ности
Серия 1              USD
1 500 000
Сентябрь 2012                  Сентябрь 2022    4,375% USD
1 500 000
Серия 3 USD
1 500 000
Ноябрь 2013 - Ноябрь 2023 6,000% USD
1 500 000

ИТОГО*** USD 10 684 547

*ПАО "Газпром нефть" является основным заемщиком Группы "Газпром нефть" 

**Для облигаций - дата погашения (оферты,если предусмотрена эмиссионной документацией)

***Пересчет RUB в USD осуществляется по форвардному курсу, EUR в USD - по кросс-курсу

Источник: данные ПАО "Газпром нефть"